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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 11047.36 | 1455.46 | -689.42 | 4711.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 8294.96 | -13829.09 | -16157.2 | 3549.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -72960.11 | -9140.38 | -9443.62 | -14816.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 75116.55 | 20623.35 | 25909.77 | -6004.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 138.41 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 9470.58 | -2200.51 | 537.17 | -17566.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 112631.49 | 114832 | 114294.82 | 131861.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 122102.07 | 112631.49 | 114832 | 114294.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -79798.38 | 29159.41 | 30080.16 | 45138.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -373.66 | -3.06 | -33.36 | -51.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -40.67 | -11 | -11.26 | -3.43 |
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