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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 135.26 | -671.03 | -302.96 | 125.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -3240.53 | 1743.41 | 9306.19 | -1810.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 6132.78 | - | -7041.64 | -2666.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -971.9 | -1142.93 | -557.96 | 1054.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | -168.51 | -91.69 | 91.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 1696.19 | - | 1500.9 | -3427.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 70663.44 | - | 73976.29 | 70472.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 72359.63 | - | 75477.18 | 67044.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -3997.51 | 3405.5 | 7466.65 | -1182.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -217.38 | -54.39 | 731.56 | 81.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -3.25 | 1.31 | 11.59 | -1.78 |
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