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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -32653.59 | -1423.88 | -1656.78 | -388.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 20972.73 | 71109.43 | 40857.11 | 20311.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -28647.83 | -19360.87 | -118872.03 | -3972.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -18101.2 | -14632.97 | 31631.51 | -9555.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 96.68 | -17.03 | -4.71 | -13.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -25776.3 | 37115.58 | -46383.4 | 6783.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 91257.18 | 49431.53 | 95814.93 | 89031.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 65480.88 | 86547.12 | 49431.53 | 95814.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -39431.26 | 58818.39 | -71449.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -167.04 | 182.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -7.16 | 30.23 | -25.33 | 4.15 |
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