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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 16197.86 | 39392.68 | 21110.33 | 16375.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 30630.89 | 31279.95 | 39076.85 | 16717.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 22549.18 | -141057.41 | 134891.79 | 26814.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -76515.02 | -50595.47 | -17131.49 | -42826.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -296.91 | 217.68 | -152.28 | 1811.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -23880 | -160387.32 | 156770.88 | 1724.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 129893.88 | 290281.21 | 133510.32 | 131785.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 106013.88 | 129893.88 | 290281.21 | 133510.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -23695.93 | 40176.51 | 17974.52 | 16774.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -158.98 | 123.52 | 7.15 | -57.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 0.998 | 3.43 | 2.22 | 0.651 |
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