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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 9424.28 | 60811.48 | 503.73 | -3168.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -14125.25 | 159353 | 10493.59 | 133417.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 27.38 | -80559.18 | 70137.15 | -107286.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -11045.57 | -58279.7 | -52935.81 | -19783.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | 859.75 | - | 0.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -25143.44 | 20294.09 | 27694.93 | 6347.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 148971.68 | 128677.6 | 100982.67 | 94635.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 123828.24 | 148971.68 | 128677.6 | 100982.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -54240.18 | -42084.93 | 148310.15 | 661.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -28.88 | -128.38 | 13275.06 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -1.19 | 13.94 | 1.12 | 11.51 |
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