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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 380034.63 | -46184.4 | -52171.04 | -82274.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -61316.81 | 86687.99 | -48498.38 | -118677.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -186649.37 | -165480.51 | -155200.09 | -126305.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 133452.41 | 186751.63 | 212449.04 | 217869.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -479.81 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -114513.77 | 107959.12 | 8750.57 | -27114.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 128636.55 | 20677.43 | 11926.86 | 39040.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 14122.78 | 128636.55 | 20677.43 | 11926.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -17778.69 | -98320.56 | -133304.65 | -218979.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 81.92 | 26.24 | 39.12 | -34.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -88.56 | -28.82 | -66.62 | -79.13 |
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