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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 493932 | 1262841 | 1293105 | 1413242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -15123040 | 513548 | 2348338 | -19522433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -180166 | -154644 | -41000 | -109495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 7147305 | 2476779 | -2720360 | 18502066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -8294353 | 2974135 | -423092 | -1119792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 44520854 | 40361579 | 41968540 | 43319070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 36226501 | 43335714 | 41545448 | 42199278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -39.95 | 0.912 | 5.82 | -55.91 |
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