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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 2745.52 | 3226.37 | - | 3451.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -86062.83 | -16814.95 | - | -4633.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -375.62 | -174.22 | - | -236.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 119855.81 | 47528.72 | - | 51632.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 31806.3 | 31926.71 | - | 46638.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 103225.1 | 71298.39 | 151458.23 | 104820.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 135031.4 | 103225.1 | 71298.39 | 151458.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -44.71 | -8.83 | -24.86 | -2.65 |
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